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监管重拳出手!多头平仓离场,黑色系品种集体闪崩

日期:2021-05-14 19:55:36540标签:行业新闻

5月14日早盘,煤炭、钢铁、石油矿石开采等板块跌幅居前。其中,酒钢宏兴跌超4%,华菱钢铁、包钢股份、西宁特钢、重庆钢铁跟跌。

与此同时,14日早盘国内商品期市普跌,黑色系集体跳水,热卷和螺纹钢跌停,铁矿石跌逾8%,动力煤跌近8%,焦炭跌逾6%。午后,国内期市黑色系跌幅进一步扩大。截至发稿前,铁矿石期货主力合约触及跌停,跌幅10%;焦炭期货主力合约触及跌停,跌幅8%;玻璃期货跌停,跌幅6%。

值得注意的是,多头集中平仓离场成为本轮黑色系暴跌的重要原因之一。随着监管部门陆续采取措施遏制市场炒作行为,加之下游钢材交易因价格偏高而趋于平淡,将很大程度制约黑色系品种的上涨幅度。

而此前高烧不退的钢铁板块,近期频遭遏制。14日早间,唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业,要求根据相应的法律、法规,加强自律,守法经营,不得相互串通,不得捏造、散布涨价信息,自觉维护钢材市场价格秩序和公众利益。

5月12日召开的国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。同时,在行情火热的同时,交易所也通过实施持仓限额、提高交易保证金比例等措施,来抑制投机交易空间。

随着三大交易所相继调整期货合约保证金及涨跌停板幅度后,各主要黑色系品种投资的风险比例正发生变化。对此有交易人士表示,随着监管政策相继出台,未来铁矿石期货投资将变成在承受50%亏损风险的情况下,博取50%的回报,“我们已决定逐步减持铁矿石期货多头头寸”。

而在另一边,自去年起铜、铝、钢材、塑料等大宗商品价格持续走高,截至今年5月铁矿、动煤、玻璃、热卷等品种累计涨幅均超过30%。受此影响,南方地区已有多家家电代工厂发函暂缓接单。不仅如此,此轮由大宗商品引发的暴涨亦蔓延至新能源汽车行业。相关报道称,特斯拉正与亿纬锂能就电池供应协议进行磋商。

目前,业内多家上市公司亦公开表示受原料价格影响,自身面临较大的成本压力。其中,小家电企业海信家电方面表示,受大宗材料价格高涨因素影响,毛利率存在压力,公司将通过制造提效、研发提效、调整销售结构等措施努力保持经营稳定。

此外,小熊电器在业绩会上表示,公司目前当务之急是应对原材料价格大幅上涨。相关负责人直言:“这次的原材料涨价跟往常不一样,涨价时间有点特殊,往年春节后会降价,但从2020年底开始上涨一直延续到现在,这么长时间的涨价是我们预期不到的,对企业经营有很大的压力。”

(环球老虎财经)

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